Как торговать Метод Вайкоффа PRO Трейдинг

Рынок приходит к балансу в эти промежутки времени, а затем продолжает направленное движение. Постигнув премудрости анализа цены и объема, Том начал торговать на свой личный счет и вернулся в родную Англию богачом. Метод Вайкоффа был разработан ещё в конце прошлого века, однако он до сих пор активно используется профессиональными трейдерами. Начиная деятельность на мировом рынке, человек может воспринимать ценовые движения как хаотичные и непредсказуемые. Вместе с тем специальные аналитические инструменты позволяют отслеживать важные закономерности, отмечать ключевые аспекты рыночных трендов и предугадывать развороты.

Откат должен сопровождаться низким объемам со свечами маленького спреда. Вот это хорошее место, чтобы открыть свои позиции на покупки. Я рекомендую всем (новичкам и трейдерам, имеющим хоть какой-нибудь опыт) совершать сделки только на повторном тесте консолидации. Повышение цены должно происходить на повышающихся объемах и увеличивающихся спредах свечей.

Пятиступенчатый метод Вайкоффа

Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своих акций, он начинает толкать рынок вниз. В конце концов, предложение становится намного больше, чем спрос, и в последствии этого образуется нисходящий тренд. Почему цена должна выходить из торгового ренжа резким движением? Представьте, что вы торговали по торговой системы, которая предназначена для работы внутри диапазона. Вы купили актив на пробой у верхнего диапазона когда-то ранее, стоп-лосса у вас не было, или был где то там, глубоко внизу.

Распределение на фазе D обладает множеством похожих элементов с аналогичным периодом схемы накопления. В основном она включает в себя последнюю точку снабжения (от англ. last point of supply, сокр. LPSY) в середине торгового диапазона, создавая более низкий максимум. С момента действия данной фазы начинают создаваться новые точки LPSY вокруг или ниже зоны поддержки. Очевидным признаком слабости (от англ. sign of weakness, сокр. SOW) является падение стоимости ниже линий поддержки. Именно здесь трейдеры проверяют баланс спроса и предложения. Максимальная цена этого теста возникает, когда предложение превышает спрос.

Следующий момент – это стойкое преобладание спроса над предложением. Об этом свидетельствует модель достижений (SOS) при расширении ценовых спредов и увеличении объема, а реакция (LPS) на меньшие спреды и уменьшенные объемы. LPS на этой фазе, как правило, являются отличным местом для открытия или добавления прибыльных длинных позиций. Следующее, что мы видим в Фазе A, – это успешный вторичный тест (ST) в области SC. Сужение спреда и уменьшение объема обычно придерживается того же уровня цен или выше, что и SC. Конечно, иногда годится видеть резкие развороты без консолидации.

Причина – накопление или распределение – это то, что создает ценовой эффект. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите по ссылкам ниже. Следующей фазой движения цены метод Вайкоффа называет изменение тенденции, при котором стоимость валюты выходит за рамки торгового диапазона, направляясь к новым максимумам.

Что такое анализ объема свечей Вайкоффа?

Метод Вайкоффа призван помочь инвестору различать фигуры продолжения тенденции и манипуляции рынком крупными игроками. Подобно циклу накопления Вайкоффа, цикл реаккумуляции представляет собой фазу, в которой доминирующие трейдеры накапливают больше акций. Однако вместо накопления во время нисходящего тренда метод вайкоффа происходит реаккумуляция Вайкоффа во время восходящего тренда. Идея состоит в том, что цена актива достигнет кульминации в торговом диапазоне и снизится в торговой активности. Когда происходит эта пауза в движении цены, типичные трейдеры предполагают, что ожидается нисходящий тренд, и продают свои позиции.

что такое метод вайкоффа

На практике схемы накопления и распределения могут происходить по разному. Например, в некоторых случаях фаза B может длиться намного дольше, чем ожидалось. По этой причине, весна, UTAD и другие тесты могут попросту отсутствовать. Первая фаза вступает в действие, когда установленный восходящий тренд начинает замедляться из-за снижения спроса. Предварительная поставка (от англ. preliminary supply, сокр. PSY) предполагает, что сила продаж все еще недостаточно сильна, чтобы остановить восходящее движение.

Як торгував Вайкофф?

Если у рынка есть фундаментальная основа для ралли, есть большая вероятность, что накопление Вайкоффа будет работать отлично. Итак, сначала убедитесь, что есть фундаментальная причина для этого. Если да, то агрессивные трейдеры могут покупать вслед за «Spring».

Сложности начинаются при попытке анализировать монеты с низкой ликвидностью или короткой историей. Вайкофф также разработал подход к рынку из пяти шагов, основанный на многочисленных принципах и методах. Проще говоря, такой подход можно рассматривать, как порядок применения его работы на практике. Все аналогично покупкам в фазе накопления, только теперь те накупленные ранее активы, нужно распродать. Вайкофф с подросткового возраста был связан с финансовыми рынками, именно это дало ему понимание того, как работает рынок. Не буду тут расписывать его историю, вы можете найти ее самостоятельно на просторах интернатах ваших.

VSA или Метод Вайкоффа

Когда цена достигает ценового диапазона BC, количество сделок уменьшается. Фаза накопления (wyckoff accumulation) — это период бокового движения и ограничения диапазона, который возникает после продолжительного нисходящего тренда. Это область, где более крупные игроки пытаются построить позиции и вытрясти более мелкую рыбу, не вызывая дальнейшего падения цены или начала нового тренда. Закон усилий и результатов используется для определения того, будет ли продолжаться конкретный рыночный тренд.

  • Обычно эти события поясняются на гистограммах, где расширение спреда и большой объем отражают передачу огромного количества акций от общественности к крупным профессиональным интересам.
  • Но согласно данной методике, композитный человек использует несколько предсказуемую стратегию, из которой инвесторы могут извлечь полезный урок.
  • После набора позиции, происходит выталкивание цены из торгового диапазона.
  • Автоматическое ралли (AR), состоящее как из институционального спроса на акции, так и из закрытия коротких позиций, обычно происходит после сильного давления со стороны продавцов.
  • Кульминация покупательной способности (от англ. buying climax, сокр. BC) затем формируется за счёт интенсивной покупки активов.
  • На момент бычьего нижнего спружинивания японские свечи не были зелеными, то есть композитный человек начал распродавать активы и ожидалась коррекция рынка.

Одной из самых важных деталей в этой деятельности является наблюдаемый объем. В начале диапазона вслед за реализацией большого объема следует возврат к низкому объему. Самое главное, что после Spring и, в конечном итоге, через SOS и наценку объем покупок оказывает значительное влияние на движение цены. За циклом накопления обычно следует так называемое распределение Вайкоффа.

На сколько эффективна данная торговая методика?

Стоит заметить, что во время восходящего тренда может быть несколько фаз накопления. Их также именуют как фазы повторного накопления, в момент, когда сильная тенденция на некоторое время останавливается и консолидируется прежде чем продолжить свое восходящее движение. Вайкофф создал идею о «композитном человеке» (от англ. composite man, composite operator), который воплощает собой воображаемую личность рынка. Он предложил всем инвесторам и трейдерам изучать фондовый рынок с точки зрения, если бы его контролировал один субъект, поскольку это может облегчить им дальнейшее следование за трендами. Третий закон Вайкоффа гласит, что изменения в цене являются результатом общих усилий, которые отображаются на объеме торгов. В случае, когда рост стоимости актива соответствует высокому объему торгов, есть большая вероятность того, что тренд продолжит свое движение.

что такое метод вайкоффа

Трейдер видит сильный нисходящий тренд, где продавцы контролируют ситуацию, поэтому он выжидает. Затем он видит первый признак того, что ситуация готова измениться – об этом говорит формирование PS. Далее подтверждением того, что тренд иссякает, становится SC – кульминация продаж, где формируется длинная свеча с большим объемом. С помощью метода Вайкоффа трейдер может определить более выгодный уровень стоп-лосса. Этот дополнительный ордер стоит выставлять для снижения рисков и сохранения капитала в случае резкого падения курса.

Фазы накопления по методу Викоффа

В этой фазе происходят тестирования спроса у нижней границы. Если тесты проходят с повышенными объемами, то есть сопротивление для похода наверх, если тест без объема, дорога к повышению открыта. Однако стоит помнить, что крупняк знает и понимает, как трейдеры торгуют в боковике. Он регулярно будет выносить стопы игроков (делать ложные пробои) для набора своей позиции, и эти выносы не стоит рассматривать как тесты. В этот момент крупный игрок набирает не ему необходимый ему объем по допустимой для себя цене, не выпуская ее за пределы определенных границ. Как только позиция набрана, происходит ценовое движение, которое всегда направлено в ту сторону, куда больше прошло объема – в лонг или шорт.

Цены идут вверх по вертикальной оси; время движется вправо по горизонтальной оси. Для каждого дня по горизонтальной оси заполните квадраты от дневного минимума цены до дневного максимума. Внезапно снова происходит минимум, чтобы заставить участников поверить в то, что тренд возобновляется вниз. Это почти эквивалентно поведению «модели отказа качелей». Отсюда цена должна быстро отреагировать на утраченный предыдущий структурный уровень. Растущая цена при объеме меньшем, чем на предыдущем пике, предсказывает завершение текущего роста.

Распределение – это формирование торговой зоны, где в течении определенного времени происходит распределение ордеров для дальнейшего движения (разворота цены). Аналогично накоплению, “умные” деньги распродают все свои накопленные ранее активы, что бы получить с этого свою выгоду. Вайкофф считал, что цена каждого актива повышается или понижается только переизбытком чего-то одного.


developer